Rahan määrä, joka yrityksellesi on käsillä kunkin tilikauden alussa, liittyy tuloslaskelmaan, mutta näiden kahden numeron laskentakaavat eivät ole täsmälleen samat. Tuloslaskelma kertoo, kuinka paljon voittoa olet ansainnut, mutta kassavirtalaskelmassasi käytetään kaavoja, jotka osoittavat, kuinka paljon pääomaa sinun täytyy työskennellä, kun olet havainnut eriä, jotka eivät näy tuloslaskelmassa, kuten laina maksumenot ja pääomarahoituksen saaminen.
vinkkejä
-
Käteisvarojen määrä, joka on käytettävissä kassavirtalaskelman jokaisena seuraavana ajanjaksona, on summa, jonka olet lopettanut edellisen kauden lopussa. Jos koko käteiselläsi tammikuun alussa oli 10 000 dollaria, ja käytit 9 000 dollaria liiketoiminnan menoihin kuukauden aikana, sinulla on jäljellä $ 1000, jotta voit aloittaa seuraavan kuukauden.
Formula käteisvarojen alkamiselle
Voit laskea kassavirtalaskelman käteisvarojen alkuerän lisäämällä kaikki yrityksellesi käytettävissä olevat pääomat kertomuksen kattaman ajanjakson alussa. Sisällytä käteisvaroja pankkiin ja käteistä, riippumatta siitä, tulevatko nämä summat myynnistä tai lainoista. Tämä luku edustaa summaa, joka on käytettävissä alussa ennen tilikauden alkua.
Kaava käteisvarojen kokonaismäärästä
Jokainen rahavirtalaskelmasi sarake edustaa tilikautta, kuten kuukausi tai neljännes. Kaava, jolla käteisvarojen alkueräsi on aikaisemman kauden alussa, osoittaa, kuinka paljon rahaa olet mennyt ensimmäiseen sarakkeeseen kuuluvaan ajanjaksoon. Se on seurausta liiketoiminnasta, joka tapahtui ennen lausunnon kattamaa ajanjaksoa. Mutta sinulla on enemmän rahaa kuin tämä, jotta voit työskennellä ensimmäisen kuukauden tai neljänneksen aikana, koska yrityksesi ansaitsee ja kerää rahaa tänä aikana. Sinulla voi olla myös käteisvaroja, jotka eivät liity suoraan tuloihin, kuten lainojen pääomansiirtoihin. Rahavirtalaskelmassa pitäisi olla rivejä, jotka edustavat kaikkia mahdollisia käteisvaroja, kuten vähittäis- ja tukkumyyntiä, vuokratuottoja ja yritysluottoja. Voit laskea tilinpäätöskauden käytettävissä olevan käteisen kokonaismäärän lisäämällä avautuvat käteisvarat saapuvien käteismaksujen summaan.
Käteislaskennan alkamispäivät myöhempää ajanjaksoa varten
Käteisvarojen määrä, joka on käytettävissä kassavirtalaskelman jokaisena seuraavana ajanjaksona, on summa, jonka olet lopettanut edellisen kauden lopussa. Jos koko käteiselläsi tammikuun alussa oli 10 000 dollaria, ja käytit 9 000 dollaria liiketoiminnan menoihin kuukauden aikana, sinulla on jäljellä $ 1000, jotta voit aloittaa seuraavan kuukauden. Siirrä käytettävissä oleva käteisjäämä tammikuun lopussa kentälle käteisvarojen käynnistämiseksi helmikuussa.
