Yritykselle kuukausittaiset maksuvelvollisuudet ovat rahan säästäjiä, koska ne mahdollistavat osastopäälliköiden ja toiminnallisten päälliköiden määrittelemään, kuinka paljon yritys on velkaa ja selvittää paras ja nopein tapa maksaa laskut. Näihin menettelyihin kuuluvat niin monipuoliset toiminnot kuin pääkirjatietojen tarkistaminen, varastojen laskeminen ja sen määrittäminen, mitkä myyjät maksavat ensin ja mitkä toimittajat voivat odottaa maksua.
Tarkista Ledger-tiedot
Kuukauden lopussa kaivaa yrityksen kirjanpidolliseen kirjanpitoon selvittääkseen, kuinka paljon yhtiö on yleisesti velkaa. Voit saada kokonaissitoumuksen summan kamppailemalla eri tietojen yhteenvetojen avulla, joista osa sisältää kokeilujakson, toimittajan lehdet ja taseen. Ota velka kokonaismäärä, määritä toimittajien velat lukuun ottamatta lainanantajia, määrittele, kuinka paljon yritys on velkaa työntekijöille, ja laskea rahalähetykset palveluntarjoajien lähettämiseksi - kuten vuokranantajat, vakuutusyhtiöt, apuyritykset ja huoltoyritykset.
Count Inventories
Kun sinulla on yrityksen kokonaisvastuu, tarkista, että jokainen sen komponentti on tarkka. Luotonantajan selvitystietojen ja palveluntarjoajan laskujen tarkkuuden tarkistaminen on helppoa - viittaa vain laskuihin, joita liiketoiminta on saanut kuukauden lopussa. Vahvistamalla, että varojen saamisista veloitettavat varat ovat oikeat, voi olla hieman hankalaa, minkä vuoksi sinun on ehkä suunnattava yritysvarastoihin, varattava varastojen ylläpitäjien apua, laskettava varastotuotteita yksitellen ja sovitettava fyysinen määrä näytettyyn määrään. myyjän laskut.
Määritä maksun prioriteetti
Jos työskentelet yrityksen maksuvelvollisuudessa, kuukauden loppuaikana voi näkyä paljon toimintaa laskun tarkistus-, analysointi- ja maksupisteissä. Valmistele ikääntymissuunnitelma selvittääkseen, kuinka monta päivää liiketoiminta on maksujen takana. Kiinnitä erityistä huomiota myyjiin "60 päivän erääntyneet" - ja "90 päivän erääntyneet" -luokat - ne, joilta saat pian saada vastenmielisiä keräilypuheluja, jos et ole jo tehnyt sitä. Tarkista valvojalta, että virallisen tai maksuvalmiusprioriteetin perusteella laaditaan virallinen myyjien luettelo, ja välitä tämä luettelo yrityksen rahoitusosastolle.
Valmistele Post-Remittance Payables -raportti
Kun yritys maksaa myyjiä, kirjanpito-osaston henkilöstö valmistelee tyypillisesti maksun jälkeisen maksuraportin, jossa arvioidaan yritysvelkoja ja mietitään esimerkiksi vakavaraisuutta, luottokelpoisuutta ja strategista johtamista. Jälkimmäinen käytäntö on tärkeä, jotta voidaan varmistaa, että organisaation luottokelpoisuus on suotuisa, kehittää parempia ja tiukempia siteitä toimittajien kanssa ja varmistaa, että mikään myöhästynyt maksu ei heijasta yhtiön yleistä taloudellista mainetta.
