Paras ja strategisesti järkevä tapa selvittää, mitä yritys voisi tehdä ylimääräisen käteisvaran kanssa taseessaan, heijastuu organisaation rahavirtoihin. Tämä taloudellinen yhteenveto kertoo, kuinka paljon yritys käytti yleisesti tarkastelujakson aikana, mitä se maksoi käteistä ja kuinka paljon rahaa sillä oli kauden lopussa.
Tase
Jos tarkastelet yrityksen tasetta, näet muita eriä käteisellä. Lyhytaikaisena omaisuuseränä rahat tekevät siitä luettelon kohteista, joita yritys aikoo käyttää seuraavan 12 kuukauden aikana. Kun rahat sanovat "lyhyellä aikavälillä", ne merkitsevät vuotta; keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vastaava aika vaihtelee yhdestä kolmeen vuoteen ja kolmesta kymmeneen vuoteen. Ei ole epätavallista, että termillä "pitkäaikainen" viitataan yli kymmenen vuoden ajanjaksoon. Muut lyhytaikaiset varat sisältävät asiakkaiden saamiset, kauppatavarat ja ennakkomaksut. Omaisuuserien lisäksi taseessa näkyy velkoja ja sijoittajien rahaa, jota kutsutaan myös omaksi pääomaksi.
Paranna toimintoja
Organisaatio voi käyttää lisärahaa laajentaakseen markkinaosuuttaan, houkutella asiakkaita, palkkaamaan päteviä ehdokkaita ja tekemään kaikki tarpeelliset asiat, jotta he voivat erottua kilpailusta. Maailmantaloudessa, jossa käteinen usein ajaa kaupallista kiilaa havesien ja toisten välillä, yritys, joka rahoittaa rahaa, voi asettaa strategisesti järkevän kurssin toimintojensa parantamiseksi ja itsensä kaupalliseen menestykseen. Ylin johto voisi myös käyttää rahapolitiikkaa maksamaan toimittajille ajoissa ja kasvattaa tiukempia siteitä liikekumppaneiden, kuten palveluntarjoajien ja toimittajien, kanssa.
Investoi yhtiön tulevaisuuteen
Osastopäälliköt voivat käyttää positiivista pääomavirtaa - toinen nimi ylimääräiselle käteiselle - uudistaa koneita yrityksen toimintaspektrissä, parantaa tuotantoprosesseja, ylläpitää valmistusvaihtoehtoja ja korvata vanhentuneen tediumin kanssa epäonnistuneen tietokonelaitteiston. Päätavoitteena on tunnistaa alueet, joilla liiketoiminta kärsii kaupallisesti, ja tehdä kaikkensa uusien laitteiden ostamiseksi ja tehtävien suorittamisen parantamiseksi ajan mittaan. Rahavirtoja koskevassa selvityksessä sijoitustoiminta muodostuu kiinteän omaisuuden, kuten maan, laitteiden ja kaupallisten asuntojen, ostoista ja myynnistä.
Palkitse sijoittajat ja lainanantajat
Yritysten johtaminen voi laittaa ylimääräistä rahaa hyvään käyttöön palauttamalla olemassa olevat velat - älykäs askel, jotta lainanantajat onnistuisivat ja osoittavat, että ylimmän johdon on vakavasti suhtauduttava asianmukaisesti riskienhallintaan ja pitkäaikaiseen luottokelpoisuuteen. Liiketoimintasitoumusten selvittäminen ennen eräpäivää parantaa myös yrityksen luottoarvoa. Sisäiset rahastonhoitajat voisivat myös käyttää täydentäviä käteisvaroja osinkojen maksamiseen ja osakkeenomistajien lähtemisen estämiseen.
