Toimittajille maksetut rahat ovat todellisen käteisen määrä, jonka maksat toimittajalle tilikauden aikana. Tämä numero ei todennäköisesti ole yhtä suuri kuin tuotteen kustannukset, jotka ostit toimittajilta kauden aikana. Tämä johtuu siitä, että useimmat yritykset ostavat luottoa. Jos yritys ostaa luottoa, se ei maksa käteistä heti. Toimittajille maksettavan käteisen kokonaismäärä on mahdollista löytää analysoimalla yhtiön pääkirjaa.
Hae pääkirjasta ja korosta mahdolliset käteisvarat. Korosta vain päiväkirjamerkinnät, joissa luotat "Cash" -tiliin.
Lajittele vaiheessa 1 korostetut päiväkirjamerkinnät ja merkitse kaikki päiväkirjamerkinnät, joissa veloitat joko "ostot" tai tavarantoimittajan maksut.
Lisää yhteen vaiheessa 2 merkitsemäsi tilit, jotta voit määrittää toimittajille tilikauden aikana maksamasi käteisvarat.
