Monet yritykset alkavat joka vuosi, mutta eivät edes tee sitä 12 kuukautta ennen ovien sulkemista. Vaikka suunnitelman puuttuminen, markkinoiden tunteminen, tuotteiden asianmukainen ostaminen, työntekijöiden asianmukainen palkkaaminen ja muut liiketoimintaa koskevat kysymykset myötävaikuttavat yrityksen yleiseen epäonnistumiseen, viime kädessä yleisin syy liiketoiminnan epäonnistumiseen on käyttöpääoman loppuminen. Jopa yrityksen omistajat, jotka ymmärsivät markkinat ja tekivät kuukausia tutkimusta ennen avaamista, voivat yllättyä, jos heillä ei ole ymmärrystä nettorahavirrasta.
Tarvittavat kohteet
-
Kuukausittaiset kuitit
-
Kuukausittaiset pankkitapahtumat
-
Maksetut kuukausimaksut
Lisää kaikki liiketoiminnan kassakokoelmat kuluvan kuukauden aikana liiketoiminnan päättymisen jälkeen kuukauden viimeisenä päivänä. Älä sisällä luottokorttimyyntiä, ellei luottokortin haltija ole saanut hyvitystä. Jos sallit asiakkaiden ostamisen tilillä, älä ota huomioon tilien myyntiä, ellei olet saanut maksua. Sisällytä kaikki luotonhaltijoilta ja asiakkailta saadut maksut ostoksista, jotka on tehty ennen kuluvaa kuukautta.
Vertaile rahavarojen kokonaissummat kuukauden talletusten kokonaismäärään tarkistaaksesi kokonaissumman. Saatat huomata pieniä eroja, jotka johtuvat talletusten, kuten talletusten palautuksista, hyvityksistä ja koroista. Jos teet huomattavan määrän kuukausittaisia talletuskorkoja, lisää kuukausittainen korko käteisvaroihin.
Määritä kuukausittain maksettujen kulujen kokonaismäärä. Sisällytä shekillä suoritetut maksut, vaikka sekki ei olisi tyhjennetty niin kauan kuin sekki on annettu kuukauden aikana. Älä sisällä kuluja, joista sinulla on lasku, mutta joita ei ole vielä maksettu.
Vähennä kaikkien kuukauden aikana maksettujen kulujen kokonaismäärä kuukauden aikana kerätyn / talletetun rahan kokonaismäärästä nettorahavirran saamiseksi.
vinkkejä
-
Monet kirjanpito-ohjelmistopaketit antavat kuukausittaiset kassavirta-arviot, joiden avulla yritykset, jotka käyttävät suoriteperusteista kirjanpitoa, ovat helppo tapa määrittää käteisposition todellinen muutos kuukausittain.
Jos et ole varma, kuinka lasketaan nettorahavirta, harkitse kirjanpitäjän palkkaamista prosessin selittämiseksi.
