Käteisvarat viittaavat käteisvaraukseen, yleensä pieneen määrään. Voit käyttää varoja käteisvarana eri tarkoituksiin; esimerkiksi vaihtaa asiakkaita tai maksaa pieniä liiketoimintakuluja. Voit luoda väliaikaisen rahaportin maksamaan vain tietyistä kuluista. Muuten voisit pitää yllä pysyvää rahanvaihtotiliä, jota täydennät säännöllisesti odottamattomien kulujen kattamiseksi.
Määritä käteisvaran säännöt. Päätä, millaisia kuluja rahavirran rahat maksavat, kuinka monta rahaa haluat säilyttää käteisvaroina, ajanjakson, jonka aikana haluat säilyttää käteisvarat ja kuinka säännöllisesti rahat siirretään käteisellä kellua.
Nimetään säilytysyhteisö huolehtimaan kassanvaihtoon liittyvistä päivittäisistä tehtävistä. Säilytysyhteisö päättää, maksetaanko rahanvaihtorahat asettamiesi ohjeiden mukaisesti.
Säilytä rahanvaihtorahastot turvallisessa ja turvallisessa paikassa; esimerkiksi turvallisessa, lukitussa laatikossa tai metallilaatikossa.
Ilmoita rahanvaihdon perustamisesta kaikille, jotka saattavat joutua käyttämään varoja. Jos joku haluaa käyttää käteisvaroja, hänen on saatava haltijan hyväksyntä. Kun varojen määrä laskee alle määrittämäsi tason, säilytysyhteisön on lähestyttävä yhtiön taloushallintoa vastaavaa henkilöä täydentämään tiliä.
Kehota säilytysyhteisöä pitämään kirjaa rahansiirtorahastojen tason noususta ja laskusta. Yhtiön taloudesta ja kirjanpidosta vastaava henkilöstö voi tarvita tietoja.
