Vapautetun ja veloittamattoman vapaan kassavirran eron ymmärtäminen voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä välineitä yritys luottaa varojen keräämiseen. Nämä tiedot voivat myös osoittautua hyödyllisiksi, kun tarkastellaan organisaation kassavirtalaskelmaa, joka on olennainen raportti, joka kertoo sellaisista toiminnoista kuin toiminta-, investointi- ja rahoitusaloitteet.
Vapaa kassavirta
Vapaa kassavirta mittaa, kuinka paljon rahaa yritys voi jakaa ulkoisille rahoittajilleen. Rahoittajat toimivat tavallisilta osakkeenomistajilta ja perinteisiltä osakkeenomistajilta etuoikeutetuille osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjalainan haltijoille. Tämä mittari vastaa liiketoiminnan rahavirtoja ja investointien rahavirtoja. Toinen tapa laskea vapaita kassavirtoja on tulos ennen liikevoittoa, poistot ja poistot sekä käyttöpääoman ja investointien muutokset. Käyttöpääoma arvioi, kuinka paljon rahaa yhtiö saa seuraavan 12 kuukauden aikana. Se vastaa lyhytaikaisia varoja miinus lyhytaikaiset velat. Investoinnit liittyvät pitkäaikaisten varojen, kuten laitteiden, moottoriajoneuvojen ja tuotantokoneiden hankintaan.
Vapaa kassavirta
Vapaa kassavirta on rahaa, jonka yritys tuottaa ennen korkojen maksamista. Metriikka vastaa ”voittoa ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja” (EBITDA) vähennettynä investoinneilla vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksilla miinus verot. Ajatuksena on määrittää, kuinka paljon rahaa organisaatio tuottaa itsenäisesti ennen kuin se täyttää taloudelliset sitoumuksensa. Yritysjohtajuus arvioi tämän mittarin, jotta voidaan määrittää, miten osastopäälliköt käyttävät yrityksen rahaa, varmistaen, että ne analysoivat perusteellisesti mahdollisuuksia ennen kaupallisia liikkeitä.
Vapaa kassavirta
Vapaa kassavirta on vapaana oleva rahavirta, josta on vähennetty korot ja pakolliset pääoman takaisinmaksut. Toisin sanoen se osoittaa yrityksen nettorahasaldon sen jälkeen, kun kaikki velkakirjaan liittyvät rahalähetykset on tehty. Investointipankit ja rahoituksen kommentoijat kiinnittävät huomiota vapaaseen kassavirtaan, jotta voidaan nähdä, voiko lainanottaja olla taloudellisesti kannattavaa sitoumustensa täyttämisen jälkeen. Tämä havainto on tärkeää, jotta taloudellisesti kärsimättömiä yrityksiä voidaan asettaa lukuun ottamatta organisaatioita, joilla on tähti luottotieto ja taloudellinen vakaus.
yhteys
Koko keskustelu vipuvaikutteisista ja velkaantumattomista vapaista kassavirroista koskee yrityksiä, joihin luotto-ohjelmat luottavat, laina-tuottoja käytetään strategisten aloitteiden rahoittamiseen ja suurempien tuottojen tuottamiseen näiden aloitteiden kautta. Tavoitteena on tuottaa korkeampi sijoitetun pääoman tuotto kuin lainan korko, mutta myös osoittaa sijoittajille, että osastopäälliköt ovat perusteellisia siitä, mitä he tietävät, ja aina varmistaa, että tehtävät suoritetaan hyvin. Toisin sanoen vapaa kassavirta-analyysi laskee usein arvioimaan sen osallisuuden arviointia, jolla osastopäälliköt pystyvät havaitsemaan kannattavia markkinakehityksiä ja käyttämään lainattua rahaa niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.
